2015.4.24混合型基金每日净值查询一览表

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所属分类:理财知识

  2015最新夹杂型基金逐日净值查询一览表出炉,中原大盘(000011)以12.7130的单元净值及16.5930的累积净值位于首位,嘉实增进(070002)和嘉实服务(070006)划分位列第二和第三。

  2015.4.24夹杂型基金逐日净值查询一览表:

序号

基金代码                

基金名称                

2015-04-24

单元净值                

累计净值                

增进率                

增进额                

1 000011             中原大盘             12.7130 16.5930 -1.3808% -0.1780
2 070002             嘉实增进             9.9870 10.6180 +0.7262% +0.0720
3 070006             嘉实服务             6.6830 7.1830 -1.1683% -0.0790
4 240008             华宝预期年化预期收益             6.3191 6.3191 -0.6634% -0.0422
5 110002             易基战略             5.2550 6.7030 -0.9425% -0.0500
6 519008             添富优势             4.6459 6.9619 +1.3349% +0.0612
7 163302             大摩资源             3.1862 4.7612 -0.0972% -0.0031
8 202202             南方避险             3.1266 3.8156 -0.2266% -0.0071
9 002031             中原战略             3.1090 3.7090 -0.7344% -0.0230
10 002011             中原盈利             2.7980 5.2710 -0.0357% -0.0010
11 375010             上投优势             2.7535 5.8235 -0.2319% -0.0064
12 240001             宝康消费             2.6931 7.6409 +0.1823% +0.0049
13 000404             易方达新兴发展             2.6520 2.6520 +1.5314% +0.0400
14 161005             富国天惠             2.6163 4.6543 -0.8902% -0.0235
15 340008             兴全有机增进             2.5718 2.5718 +0.2026% +0.0052
16 630016             华商价值共享             2.5440 2.6940 -0.5084% -0.0130
17 400015             东方增进             2.5415 2.5415 -1.1589% -0.0298
18 519029             中原稳增             2.5350 3.3400 +1.0363% +0.0260
19 110001             易基平稳             2.4550 3.7400 -0.3248% -0.0080
20 630005             华商动态             2.4330 2.4330 -0.1641% -0.0040
21 180018             银华协调             2.3920 2.4720 -0.9114% -0.0220
22 000017             财通可连续夹杂             2.3620 2.7120 -0.5474% -0.0130
23 720001             财通价值             2.3590 2.4490 -0.7573% -0.0180
24 000587             大整天真设置             2.3200 2.3200 -0.5998% -0.0140
25 519656             银河天真A             2.3170 2.3170 +0.7829% +0.0180
26 519657             银河天真C             2.3090 2.3090 +0.8297% +0.0190
27 166019             中欧价值智选             2.2510 2.2510 -0.3100% -0.0070
28 590006             中邮中小盘             2.2460 2.2460 -0.2221% -0.0050
29 630001             华商领先企业             2.2319 2.7829 -6.1280% -0.1457
30 112002             易策二号             2.2160 3.8460 -1.0272% -0.0230
31 270006             广发优选             2.2097 3.4697 -1.0213% -0.0228
32 710002             安达战略             2.1722 2.2122 -0.2755% -0.0060
33 110010             易基发展             2.1628 2.2558 -0.6751% -0.0147
34 320006             诺安天真             2.1610 2.7410 -1.3692% -0.0300
35 630015             华商大盘量化             2.1550 2.5550 -0.2776% -0.0060
36 519697             交银优势             2.1520 2.2920 -0.7380% -0.0160
37 070011             嘉实战略             2.1460 2.7270 -0.5100% -0.0110
38 163801             中银中国             2.1455 4.4855 -0.7632% -0.0165
39 240002             宝康设置             2.1423 3.8723 -0.3164% -0.0068
40 519690             交银稳健             2.1415 3.9225 +0.4597% +0.0098
41 000541             华商创新发展             2.1380 2.2330 -0.4192% -0.0090
42 166801             浙商新头脑             2.1310 2.1310 -0.2341% -0.0050
43 519120             浦银新兴产业             2.1220 2.1220 +2.0683% +0.0430
44 610002             澳银精髓             2.1180 2.5380 -2.2161% -0.0480
45 519066             添富蓝筹             2.1110 2.6210 +0.7156% +0.0150
46 590003             中邮焦点优势             2.0920 2.2720 +0.7222% +0.0150
47 540003             汇丰战略             2.0749 2.1949 -1.7241% -0.0364
48 571002             诺德天真             2.0729 2.0729 +0.9054% +0.0186
49 000609             华商新量化             2.0550 2.0550 -0.4360% -0.0090
50 000545             中邮焦点竞争             2.0410 2.0410 +1.2903% +0.0260

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